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蒋晓全:标准仓单交易服务有色金属企业发展

来源:admin  点击数:  时间:2019-07-19 05:20

  湖期货的邀请非常感谢新,2018年上海期货交易所又一项创新举措我很荣幸能够代表上海期货交易所介绍一下。

  要履约保证金交易模式第三个就是刚才提到的,0%的定金为主你交10%或2。单的流程化还有现在仓,成电子化交易这块也能做,报价系统还有做成。外还有一些非标的除了我标准仓单以,一些小金属的品种比如还有其他的,期所交易的不是在上,统给大家提供这样的服务这些品种可以通过报价系。

  期货端一样的详细资金结算报表我们也会为每一个交易商提供像,、仓单明细表资金明细表,的官网有一个链接我们也会在交易所,单交易平台上期标准仓,货端行情一样发布每日成交快讯进去之后我对每天交易情况像期,布均价也会公,的均价现货。

  一个发票我们再讲。卖双方进行平开发票发票交易所是对买。对平台开票就是卖方,要提一点平台这里,个工作日之内验票我们会在一到两,暂扣20%的发票保证金其中资金成交时我会先,出合格的发票给我我要保证卖方要开。方交易商再开票平台也会对买。时间点的问题这里面有一个,货的规律遵循现,20日为时间点我们设定每月,天我们基本叫当月票20日及含20日当,就是下月票20日以后。票以后也可以应买方要求开出当月票交易所也可以在20日以后收到卖方。

  场的功能来看那么从期货市,成为了现在中长期现货贸易定价基础我们的场内期货价格特别是铜铝它,某一个咨询机构报价为依据但是我们的现货贸易往往以,个固定的时点的报价这种及报价又是一,个动态的不是一。现货的贸易打造一个动态的即期的报价平台所以交易所现在要做的这个事是今后要为,提供更深层的服务从而为大家定价,一方面这是第。

  算结,考虑到风险现在交易所,货风险完全隔离现货风险和期,统、技术系统完全跟现在期货系统独立开来我们的交易系统、结算系统包括银行资金系,新的系统一个全,现风险隔离有效的实。一个资金帐户来做这个交易期货仓单你需要重新开立。

  是叫全款交易模式我们第一期采用的。的保证金100%,现货贸易的特点后期会考虑到,会推出叫履约保证金我们会陆陆续续还,交易模式比较接近就是和传统定金的。0%或20%的定金定金模式比如付1,达成成交交易盘面,结算、化转和实时的仓单交割唯一不同我不实现实时的资金。、仓单冻在交易所这边交易所先帮你把资金,剩下的尾款比如80%的资金补足等到下午三点收盘以前买方需要把,动给你完成资金和仓单的实时交割或盘中什么时候补足什么时候自。

  在是要求在期货大厦支行开户目前银行的开户初期我们现,定一个帐户银行仅绑,户、一般户、专用户帐户类型可以用基本。建行和交通银行601328股吧)目前我们这个开户行是工行、农行、。

  月26日上市原油是今年3,平台的一个建设交易所大宗商品,准仓单推出标,的第二号重点创新工程是上海期货交易所今年。上线的意义是非常重大的我们推出标准仓单交易。

  于期转现另外关,过会员单位很多要通。外的会员单位协商会员单位要跟另,个对手找到这,的艰难的这是非常,的不对称因为信息。台里这个信息不对称就突破了在我们的上期标准仓单交易平。

  易伙伴或有陌生的贸易伙伴每一个都会有自己的主要贸,讯不了解要对资,笔生意想做这,到平台可以,结算和风控平台帮你做。

  建这个平台有什么特点我们再看一下交易所,平台有什么优势我们相对其他。宗旨是规范、公开、透明第一个我们建这个平台的。始终三公原则这里面我们。必须要知道交易对手是谁大家在现货贸易里往往,才可能跟他做这笔现货买卖充分了解了你的资讯情况。期所做在上,中央对手方的角色上期所它来充当,所交割一样是我们上期,方的买方我是卖,的买方卖方,方进行平开单我对买卖双,交割的特点延续了期货。

  家提供了相关的风控措施我们从交易角度也给大。个和期货一样涨跌停板第一个我们是设了一,们比期货涨跌幅度大涨跌停板的幅度我。对应合约幅度的两倍我们是期货的幅度,价格充分波动考虑到现货的。一个风控这是第。

  线前大概两三个星期内公布这个平台的主页我们会在上,、公告、流程还有开户端的下载里面包括有平台的简介、规则。

  状态设置为参与交易业务那么客户里先是将仓单的,一个判断系统进行。单必须是一张干干净净的仓单因为我们要求前提条件这个仓,单的正常一个是仓,正常的状态是,保证金不能冲,质押不能,已经是付清的你的仓储费。从标准仓单系统里移到了交易平台这些条件之后你的仓单下一秒钟就,平台之后移到交易,个图标的变化大家看到这。

  场一户一码的原则我们要遵循期货市,期现联动大监管理念这个是属于我们要和,个原则执行这,端的编码、标准仓单系统的编码全部一一对应那么也就是说你的交易商的编码和你在期货,货端同样的资金头寸情况及交易情况调同一编码时可以看到在期货端、现,风险管理的这是出于。

  流合一第三三,易所结算通过交,易所结算过来资金通过交,所标准仓单货物是交易,里交易所帮你管好在指定交易仓库,方平摊发票发票买卖双,金、货物、票我替你管好资,根本的三大痛点问题解决了现货贸易中最。

  我们做到的三个实时我们还有一个对于。是到下午时钱货两清现货交易一般往往,单过户实时仓,出入境实时,到你帐户可以再做其他的交易买卖你在卖出仓单的一刹那下一秒钱,清转到现货操作也可以申请出,现货贸易要领先的这个效率比传统的。

  就到这里我的讲解,海期货交易所的标准仓单希望大家可以积极参与上,大家谢谢!

  大家再全面介绍一下第三个我们把业务给。第一步是标准仓单那么我们现在仓单,说稳起角度因为我们,铝做试点工作品种用铜、,我们将推广到有色的全品种三到六个月试运行成功之后,金属加上白银就是六个基本。们下一步一个品种有色推广完之后我,是天然橡胶交易所就。个是周一到周五我们交易时间这,我们这里没夜盘与传统的相比,到下午三点早上九点。

  一码对应资金帐户这一个编码一户,户、期货帐户标准仓单帐,对应起来这些都。户里我们开了权限标准仓单交易帐,以设十个用户一个帐户可,领导、系统的管理员01用户往往是公司,易员可以分配不同的权限从2到10根据不同的交,财务都可以分配进去包括你风控、资金、,个用户一共十。

   4月13日和讯期货消息,商品产业论坛在上海召开新湖期货主办的年度大宗,商品中的热点进行深入探讨多位行业、市场专家针对,业困境剖析行,情逻辑梳理行,场机遇寻找市。与全程直播和讯期货参。

  到十点半的休息时间其中第一节十点一刻,现货规律我们尊崇,常交易这节照,货时间保持一致结算时间和期。

  不设也不行因为这里,子盘里出现乌龙的现象现货里极有可能在电,打一个零五万少,出去了五千,一个板我设,控角度从风,的价格限制区间另外还有叫平台。每一个交易员可以对品种设价格限制区间在这个板两倍的涨跌停板的波动范围内。制区间你可以设今天的铜现在是五万这个价格限制区间就是说你的价格限,二可能就不会卖你说高于五万,价格限定你把这个,进去填,、浮动价格的报价方式即使你选择了用升贴水,算出的价超出了五万二这个价格一旦波动你,能摘你的牌人家也是不,价格保护起到对你。填这样的一个区间同样对于买方也是,都不买这个价格超过这个区间。

  的是有交易所一个强大的场内期货市场最后一个最大的优势是什么?我们依靠。量在国际上都有很重要的影响力我们的铜、铝的有色金属交易,你必须要和期货联动许多现货企业做现货,子里做套期保值必须在期货盘,充分的实现期现行动我们的交易方式就能,单独搭建的我们系统是,水果机电玩城777下分版从期货端里专线拉过来的我们的期货行情全部是,到实时能做。

  里这张仓单是灰色原来标准仓单系统,结了被冻,都不能操作任何动作。在只有买卖功能标准交易平台现,单卖给BA把仓,钱货两讫我们的,到B的名下仓单过户,会通知标准仓单系统B我们系统里同步,统通知仓库标准仓单系,完成就。现货、提货B要转成,纽参与其他业务会通过一个按,标准仓单系统里把仓单就挪回到,步操作做下一。

  立足为实体经济服务交易所从事这项业务。收任何的交易手续费我们的这个交易是不。手续费是全免的我们现在目前的。个费用还有两,费还有过户费一个是仓储。仓库代收的这是我们帮。仓库的一个主要来源仓储费因为这个是,的期货仓储费率代收这块我们是按交易所。所全部站点征收过户费过户费现在目前是交易。这个平台上交易了十次你这个仓单一天在我,费全部是免的这十次的过户。

  、过户费也提到了那么刚才仓储费,按日收取仓储费,有人先预收到下一个交易日是在交易完以后对仓单的持。是由仓库向客户开这个仓储费的发票。

  的是匿名交易我的交易实行,化交易用电子,有色贸易互联网+,交易匿名,心对手是谁不需要担,的风险牢牢控制住了交易所把信息不对称。

  和我这个交易平台之间的一个关系这张图显示了我们标准仓单系统里。实现了标准仓单交易系统里的主交易功能那么简单一点说我这个交易平台实际上。

  现在报价方式有两种我们交易方式就是,是全价第一种,定价格也叫固。主要是填报固定价也就是说你交易商,格你不想卖低于这个价,价格不想买高于这个。较灵活一点还有一种比,升贴水我们用,品种某一个月份的期货合约链接可以在交易系统里选择对应的,固定的升贴水你只填写一个,你的一栏后面出现,货的价格会实时出现在你面前就是根据你的升贴水买卖现,是一样的展示期货。

  来做这个业务你如果要想,单系统里就有两类在我们的标准仓,与交易业务一类叫做参,这种仓单买卖的交易业务交易业务是指参与我平台,准仓冲抵保证金、质押等等其他业务就是我们传统的标。

  在举行了全市场的模拟交易三次现在我们交易所从去年底到现,标准仓单交易新的业务交易所拟于下月要上线。月份都会将再次展开一次我们上线前四月份和五,拟交易测试还有两次模,现货企业感兴趣的话也希望大家如果说,相关材料尽快提交,快参与相关的交易我们让大家能够尽。

  里列下来了开户材料这,法人代表、增值税发票申请表、营业执照、,后可以找我们提交大家如果感兴趣会,传品种手册里也有我们的小册子宣。是表格这个,请表申。户流程这是开。交申请材料你们要递,行审核平台进,行帐户的绑定交易商的银,确认我们,帐户激活。

  直接对交易商进行结算和开户那么我们现在的结算架构是。有会员单位的帮助但我们这里面需要,施了相关的叫激励措施同时我们也对交易商实。与我平台交易的我们会对你在参,手续费这端给予你手续费的减免根据你交易的数量相应的在期货,易所党委的决定这个通过了交,度还是比较大的我们会给的力,搬砖头”这样一个价差绝对能覆盖现货贸易“。

  构是这样的目前结算架。一个演示这里做了。在中行里入金100万假如说平台A现在是,记帐增加100万系统里就对它进行,向B买仓单支付如果用100万,过去支付,扣了B,的80万的付款增加了这边相应,出金这里,出去转帐,的平台简单。

  是先采用卖方方案我们初期现在主要,以挂牌方式选择要卖出的仓单卖方在我的标准仓单系统里,个信息挂出来然后发出这。去点击摘牌的按纽买方看到这个信息,这个交易完成达成。供两种方式挂牌也提,一个是分批一个是整批,方决定由卖。挂着仓单一把全部吃下整批意味着买方要买,一个最小起定量分批就是可以填,仓单挂出来比如说十张,必须是5最小单位,买5张到10张之间也就是说买必须要,个单子买不进去比如低于5张这,6张剩下4张如果有人买了,呢?给你两种选择符不符合挂牌条件,成全部挂牌卖方自动转,择撤单第二选,新挂重。

  指定的有色金属交割仓库我们的仓库现在是交易所,期间或有些业务处于停滞状态我们会暂停除了有些仓库现在正在接受交易所的整顿,仓库要求参与这样的其他一般仓单全部。

  开户另外,在是有以下几个开户的条件现。关品种的企业法人一个是能够参与相,品种的增值税专用发票第二就是能够开据相关,准仓单系统帐户第三要求开立标。系统没有开的如果你是现货,个交割标准仓单系统先开了先可以去我们的交割部把这,相应的编码获取一个。

  会拓展到场外的衍生品另外一个交易平台今后,、场外期权等陆续会开出来掉期、价差、中远期、指数。会逐步向非标的领域再拓展今后包括仓单这块我们也。有一个前提条件当然我们的非标,管住这个货物基于一定要,易所指定交割仓库的非标我们非标只会限定在交,一个这种仓单的认证系统我们将会和所有的仓库建,仓单系统一样建电子化系统把他们的非标类似于标准,把货物看住可以实时。的期交所仓库来说是一个最看重的因为这项业务对于所有的有色金属。割仓库的招牌含金量这会增加交易所交,源不断的流入到交易所的资金仓库第二场外的这批非标货物也会源,交割仓库数量以及优化全国布局交易所会不停扩展我的有色金属,行业来说实现了共同的发展这样做实际对全国整个仓储,前几年出的华东钢贸事件而且也能有效杜绝我们,金属风险事件青岛港的有色,的虚假仓单风险事件甚至伦敦出现的劣。

  准化与实体企业需求多样化的各种矛盾第二方面我们要解决现在期货市场标。间、规格、品种、水果机电玩城777下分版方式等诸多的特点那么解决像我们的仓单的地点、时。时点为例那么以,华南铝的仓单拿到了你想要,分配的只有华东的我们现在交割给你,通过线下找这时候只有。交割还有,经营是每天都有的我们的企业生产、,营销售生产经,售是每月固定而我们期货销,比较厉害的会出现集中的交割有的品种像锡159这种轮转,续生产性的需求无法满足企业连。有品牌我们还,点的铜品牌你要更好一,的只是一般的品牌但是交割时你拿到,镍这个品种里像我们特别在,金川的很难要想拿到,上拿到俄罗斯的镍交割时95%以,我们没办法满足企业的多样需求。交易平台就能充分满足大家的需求我们要建设这样一个大宗现货的。

  属产业论坛会场在下午的有色金,标准仓单交易服务有色金属企业发展”作了主题演讲上海期货交易所大宗商品服务部总监助理蒋晓全就“。

  抓紧时间行动起来我们也是希望大家,产业链企业可以说是一个福音这个事对于广大的有色金属。开发业务里我们后期,是卖方挂牌第一期开的,求我们还会开发出根据这个业务需,的是买方挂牌今年会上线,的需求把买方,个地区的仓单你希望拿到哪,么规格可以通过交易系统展示出来什么品牌的仓单、什么等级、什,进行相应的成交我们卖方跟你,有定向方案第二个还。

  讲的流程这是我们。里筛选仓单、发布挂牌买方从标准仓单系统,我们会给你有操作界面卖方根据你的条件卖方,选品种你去,牌、仓库勾选品,你勾选都给,几百条、上千条的挂牌中筛选出勾选完符合你要求的仓单就从,要求的符合你,序或什么排序比如价格排,行勾选再进。

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